恒越匠心优选(xuan)一年持有(you)期混合型证券投资基金 开放一样平(ping)常赎(shu)回、转(zhuan)换转(zhuan)出(chu)业务(wu)通(tong)告,进行(xing),申购,划定
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1.通(tong)告基本信息
2.一样平(ping)常赎(shu)回业务(wu)的办理时候
恒越匠心优选(xuan)一年持有(you)期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2022年11月23日生效。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有(you)限期，每份基金份额自其最短持有(you)期到期日起（含该日）基金份额持有(you)人方可就该基金份额提出(chu)赎(shu)回、转(zhuan)换转(zhuan)出(chu)请求。若是投资人屡次申购本基金，则其持有(you)的每份基金份额的持有(you)期到期日可能不同。
本基金将(jiang)自2023年11月23日起开放赎(shu)回、转(zhuan)换转(zhuan)出(chu)业务(wu)，具(ju)体办理时候为上海证券生意业务(wu)所、深圳证券生意业务(wu)所正常生意业务(wu)日的生意业务(wu)时候，但(dan)基金经管人根(gen)据(ju)执法法规(gui)、中国证监会的请求或本基金合同的划定通(tong)告暂停赎(shu)回业务(wu)时除(chu)外。
若出(chu)现新的证券/期货生意业务(wu)市场、证券/期货生意业务(wu)所生意业务(wu)时候变革或其他特殊情况，基金经管人将(jiang)视(shi)情况对前述开放日及开放时候进行(xing)相(xiang)应的调整(zheng)，但(dan)应在实施(shi)日前依照《公开召募证券投资基金信息表露(lu)经管办法》（以下简称“《信息表露(lu)办法》”）的有(you)关划定在划定序言上通(tong)告。
3.一样平(ping)常赎(shu)回业务(wu)
3.1赎(shu)回份额限制(zhi)
本基金基金份额每次赎(shu)回的最低份额为1份，每个(ge)基金生意业务(wu)账户(hu)最低持有(you)的基金份额余额为 1 份，若某笔赎(shu)回致使单个(ge)基金生意业务(wu)账户(hu)的基金份额余额少(shao)于(yu)1份时，余额部份基金份额必(bi)须一同赎(shu)回；各基金销售(shou)机构尚有(you)划定的，以基金销售(shou)机构的划定为准。
基金经管人可在执法法规(gui)同意的情况下，调整(zheng)上述划定赎(shu)回份额的数量限制(zhi)。基金经管人必(bi)须在调整(zheng)实施(shi)前依照《信息表露(lu)办法》的有(you)关划定在划定序言上通(tong)告。
3.2赎(shu)回费率(lu)
本基金对每份基金份额设置一年的最短持有(you)限期，基金份额持有(you)人赎(shu)回其所持有(you)的基金份额，不收取赎(shu)回费。
3.3其他与赎(shu)回相(xiang)干的事项
1、本基金遵守“未知(zhi)价”准绳，即申购、赎(shu)回价格以请求当日收市后较(jiao)量争论的该类基金份额净值为基准进行(xing)较(jiao)量争论；
2、本基金遵守“份额赎(shu)回”准绳，即申购以金额请求，赎(shu)回以份额请求；
3、本基金当日的赎(shu)回请求可以在基金经管人划定的时候以内(nei)打(da)消(xiao)；
4、本基金赎(shu)回遵守“先进先出(chu)”准绳，即依照投资人认购、申购的先后序次进行(xing)顺序赎(shu)回；
5、投资者办理赎(shu)回业务(wu)时，应该遵守基金份额持有(you)人利益(yi)优先准绳，确(que)保(bao)投资者的合法权益(yi)不受损伤并得到公平(ping)对待。
基金经管人可在执法法规(gui)同意的情况下，对上述准绳进行(xing)调整(zheng)。基金经管人必(bi)须在新法则开始实施(shi)前依照《信息表露(lu)办法》的有(you)关划定在划定序言上通(tong)告。
4.一样平(ping)常转(zhuan)换业务(wu)
4.1转(zhuan)换费率(lu)
4.1.1基金转(zhuan)换费
基金转(zhuan)换采取未知(zhi)价法，即基金的转(zhuan)换价格以请求受理当日各转(zhuan)出(chu)、转(zhuan)入基金的基金份额净值为基础进行(xing)较(jiao)量争论。
基金转(zhuan)换费用由转(zhuan)出(chu)基金赎(shu)回费用及基金申购补差费用两部份构成。基金转(zhuan)换时，从申购费用低的基金向申购费用高(gao)的基金转(zhuan)换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高(gao)的基金向申购费用低的基金转(zhuan)换时，不收取申购补差费用。申购补差费用依照转(zhuan)换金额对应的转(zhuan)出(chu)基金与转(zhuan)入基金的申购费差额进行(xing)补差，具(ju)体收取情况视(shi)每次转(zhuan)换时两只基金的申购费的差别情况而定。
赎(shu)回费依照转(zhuan)出(chu)基金基金合同商定的比例归入转(zhuan)出(chu)基金资产，转(zhuan)出(chu)金额以四舍五(wu)入的体式格局保(bao)留至小数点后两位，由此产生的误(wu)差在转(zhuan)出(chu)基金的基金资产中列支；转(zhuan)入份额以四舍五(wu)入的体式格局保(bao)留至小数点后两位，由此产生的误(wu)差在转(zhuan)入基金的基金资产中列支。
4.1.2基金转(zhuan)换的较(jiao)量争论公式
转(zhuan)换费用=转(zhuan)出(chu)基金赎(shu)回费+转(zhuan)换申购补差费
转(zhuan)出(chu)基金赎(shu)回费＝转(zhuan)出(chu)份额×转(zhuan)出(chu)基金当日基金份额净值×转(zhuan)出(chu)基金赎(shu)回费率(lu)
转(zhuan)换金额=转(zhuan)出(chu)份额×转(zhuan)出(chu)基金当日基金份额净值-转(zhuan)出(chu)基金赎(shu)回费
转(zhuan)换申购补差费用=转(zhuan)换金额×转(zhuan)入基金申购费率(lu)÷（1+转(zhuan)入基金申购费率(lu)）-转(zhuan)换金额×转(zhuan)出(chu)基金申购费率(lu)÷（1+转(zhuan)出(chu)基金申购费率(lu)）或，流动申购补差费
转(zhuan)入份额=（转(zhuan)出(chu)份额×转(zhuan)出(chu)基金当日基金份额净值-转(zhuan)换费用）÷转(zhuan)入基金当日基金份额净值
4.2其他与转(zhuan)换相(xiang)干的事项
4.2.1转(zhuan)换业务(wu)适用基金局限
本基金转(zhuan)换业务(wu)目前适用的基金局限为本基金及本公司旗下的以下基金：
（注：同一基金的不同基金份额种别之(zhi)间不克(ke)不及相(xiang)互转(zhuan)换）
5.基金销售(shou)机构
5.1直销机构
（1）名称：恒越基金经管有(you)限公司直销柜台
注册地址：上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际(ji)大(da)厦2102-2104室
法定代表人：黄(huang)小坚
联系人：林晨
联系德律风：021-80363988
网址：www.hengyuefund.com
传真：021-80363939
（2）名称：恒越基金经管有(you)限公司网上直销零碎
网址：https://e.hengyuefund.com/etrading/
（3）名称：恒越基金微信"大(da)众号
微旌(jing)旗灯号：“恒越基金经管有(you)限公司”或者“FocusBridge”
4.2代销机构
广发证券股分(fen)有(you)限公司、海通(tong)证券股分(fen)有(you)限公司、兴(xing)业银行(xing)股分(fen)有(you)限公司、兴(xing)业银行(xing)股分(fen)有(you)限公司银银平(ping)台、腾安基金销售(shou)（深圳）有(you)限公司、蚂蚁（杭州）基金销售(shou)有(you)限公司、上海天天基金销售(shou)有(you)限公司、宁波银行(xing)股分(fen)有(you)限公司同业易管家平(ping)台、平(ping)安银行(xing)股分(fen)有(you)限公司、湘财证券股分(fen)有(you)限公司、恒泰证券股分(fen)有(you)限公司、光大(da)证券股分(fen)有(you)限公司、中信证券股分(fen)有(you)限公司、中信证券（山东）有(you)限责任公司、中信期货有(you)限公司、中信证券华南股分(fen)有(you)限公司、中信建投证券股分(fen)有(you)限公司、中国银河证券股分(fen)有(you)限公司、国泰君(jun)安证券股分(fen)有(you)限公司、申万宏源(yuan)证券有(you)限公司、申万宏源(yuan)西(xi)部证券有(you)限公司、招商证券股分(fen)有(you)限公司、中国中金财富证券有(you)限公司、华宝(bao)证券股分(fen)有(you)限公司、安信证券股分(fen)有(you)限公司、东海证券股分(fen)有(you)限公司、上海证券有(you)限责任公司、长江证券股分(fen)有(you)限公司、兴(xing)业证券股分(fen)有(you)限公司、国金证券股分(fen)有(you)限公司、华安证券股分(fen)有(you)限公司、华福证券股分(fen)有(you)限公司、开源(yuan)证券股分(fen)有(you)限公司、江海证券有(you)限公司、浙江同花顺基金销售(shou)有(you)限公司、上海好买基金销售(shou)有(you)限公司、珠海盈米基金销售(shou)有(you)限公司、上海长量基金销售(shou)有(you)限公司、诺亚正行(xing)基金销售(shou)有(you)限公司、北京汇(hui)成基金销售(shou)有(you)限公司、京东肯特瑞(rui)基金销售(shou)有(you)限公司、上海基煜基金销售(shou)有(you)限公司、上海万得基金销售(shou)有(you)限公司、深圳众禄基金销售(shou)股分(fen)有(you)限公司、上海利得基金销售(shou)有(you)限公司、北京度小满基金销售(shou)有(you)限公司、奕丰基金销售(shou)有(you)限公司、泰信财富基金销售(shou)有(you)限公司、北京雪球基金销售(shou)有(you)限公司、嘉实财富经管有(you)限公司、上海攀赢基金销售(shou)有(you)限公司、深圳市金斧子(zi)基金销售(shou)有(you)限公司、大(da)连网金基金销售(shou)有(you)限公司、泛华普益(yi)基金销售(shou)有(you)限公司、深圳市前海排排网基金销售(shou)有(you)限责任公司、济安财富（北京）基金销售(shou)有(you)限公司、上海中欧财富基金销售(shou)有(you)限公司、上海大(da)伶俐基金销售(shou)有(you)限公司。（以上排名不分(fen)先后）
基金经管人可根(gen)据(ju)情况变革或增减销售(shou)机构，并在基金经管人网站公示(shi)。
5.基金份额净值通(tong)告/基金收益(yi)通(tong)告的表露(lu)支配
在开始办理基金份额申购或者赎(shu)回后，基金经管人应该在不晚于(yu)每个(ge)开放日的第二天，通(tong)过划定网站、基金销售(shou)机构网站或者营业网点表露(lu)开放日的各种基金份额的基金份额净值和(he)基金份额累计净值；并在不晚于(yu)半年度和(he)年度最后一日的第二天，在划定网站表露(lu)半年度和(he)年度最后一日各种基金份额的基金份额净值和(he)基金份额累计净值。
6.其他需要提示(shi)的事项
本通(tong)告仅(jin)对本基金开放一样平(ping)常赎(shu)回、转(zhuan)换转(zhuan)出(chu)业务(wu)有(you)关的事项予以申明。投资者欲相(xiang)识(shi)本基金的细致情况，请细致阅读刊登在划定序言上的《恒越匠心优选(xuan)一年持有(you)期混合型证券投资基金基金合同》、《恒越匠心优选(xuan)一年持有(you)期混合型证券投资基金招募申明书》及基金产品资料概要等基金执法文件(jian)。投资人还可通(tong)过基金经管人网站或相(xiang)干销售(shou)机构查(cha)阅本基金相(xiang)干执法文件(jian)或资料。
如有(you)任何疑问，请与本基金经管人联系。
本基金经管人客(ke)户(hu)服(fu)务(wu)中心德律风：400-921-7000
网址：www.hengyuefund.com
风险提示(shi)：本基金经管人答应以诚笃信用、勤(qin)勉尽责的准绳经管和(he)运用基金资产，但(dan)不包管基金肯定红利，也不包管最低收益(yi)。基金的过往业绩及其净值高(gao)低其实不预示(shi)其将(jiang)来业绩表现。投资者投资基金前应卖力阅读基金合同、招募申明书等执法文件(jian)，相(xiang)识(shi)所投资基金的风险收益(yi)特征，并根(gen)据(ju)自身情况采办与本人风险承受能力相(xiang)匹配的产品。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有(you)期。在最短持有(you)期到期日之(zhi)前（不含当日），投资者不克(ke)不及对该基金份额提出(chu)赎(shu)回请求，存在投资本基金后一年内(nei)没(mei)法赎(shu)回的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此通(tong)告。
恒越基金经管有(you)限公司
2023年11月18日
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